Anteilswert bzw. Ausgabepreis

Der Wert eines Fondsanteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds, d. h. der Summe aller Wertpapiere im Fonds inkl. der aufgelaufenen Erträge durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Anteilswert wird täglich berechnet und entspricht dem Ausgabepreis. Funds | 06.10.2008 08:00 Uhr
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In der Praxis wird der Anteilswert (auch errechneter Wert oder Net Asset Value - NAV genannt) täglich berechnet. Die Depotbank muß den Anteilswert an jedesmal dann zu berechnen und zu veröffentlichen, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erfolgt - mindestens jedoch zweimal pro Monat.

Beispiel: Aktienfonds

Der Gesamtwert aller Aktien eines internationalen Aktienfonds beträgt EUR 95,3 Mio. und die Barmittel des Fonds betragen EUR 1,7 Mio. Das gesamte Fondsvermögen beträgt somit EUR 97 Mio. Unter der Annahme, daß zum Stichtag 24.250.000 Anteile ausgegeben waren ergibt sich somit ein Anteilswert von EUR 4,00 pro Fondsanteil.

Dieser Wert kann täglich in den Kursveröffentlichungen der Tageszeitungen mitverfolgt werden.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
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