Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl (IE00B6R2TJ21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2012 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,42 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 10,51 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 13,92 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 120,27 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,29 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,71 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 61,05 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 51,09 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 92,93 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 73,17 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,27 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,31 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 8,44 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,03 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 23,81 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,53 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 5,24 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,58 |
EUR 478,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl | +10,07% | +14,39% | +49,36% | +51,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,07% | +12,37% | +31,44% | +48,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl | +14,31% | +8,67% | +8,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,41% | +8,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl | 0,70 | 0,64 | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | 0,28 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS CHF Retl | +11,65% | +13,05% | +11,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,53% | +13,12% | +12,95% |
