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Fondsname:

JPM US Value D (acc) USD


KAG:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.


Fondsberater:

J.P. Morgan Investment Management, Inc.


Fondskurzbeschreibung

Beim JPM US Value D (acc) USD (LU0119066727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (18.09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Die hier dargestellte Fondstranche ist laut Morningstar-Daten "Thesaurierend" und verfügt über eine auf "US Dollar" lautende Fondswährung.

Qualitative Stammdaten

Fondsname (Tranche) ISIN KAG Fondsberater Fondsmanagement Auflagedatum Track-Record in Jahren
JPM US Value D (acc) USD LU0119066727 J.P. Morgan Investment Management, Inc. Jonathan K.L. Simon;Clare Hart; 20.10.2000 18.09
Währung Währungsgesichert Ertragsverwendung Fondskategorie Fonsvolumen (Tranche) Fondsvolumen (alle Tranchen)
US Dollar Nein Thesaurierend US Large-Cap Value Equity 43,21 1 795,03
UCITS ETF Institutionelle Tranche Investmentstil Zum Vertrieb zugelassen in
Nein Nein Nein Aktives Management Austria;Belgium;Bahrain;Switzerland;Germany;Spain;Estonia;Finland;France;United Kingdom;Hungary;Ireland;Italy;Jersey;Luxembourg;Netherlands;Norway;Poland;Portugal;Sweden;

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2018

Absolut Ertrag seit Jahresbeginn 1-Jahresertrag 3-Jahresertrag 5-Jahresertrag
JPM US Value D (acc) USD +1,97% +3,81% +15,65% +59,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,05% +5,55% +20,69% +67,00%
Annualisiert 3-Jahresertrag (p.a.) 5-Jahresertrag (p.a.) Ertrag seit Auflage (p.a.)
JPM US Value D (acc) USD +4,96% +10,96% +3,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,43% +12,27%
Risiko-adjustierter Ertrag 1-Jahres Sharpe-Ratio 3-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.) 5-Jahres Sharpe-Ratio (p.a.)
JPM US Value D (acc) USD N/A 0,41 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,58 0,55
Risiko-Kennzahlen 1-Jahres-Volatilität 3-Jahres-Volatilität 5-Jahres-Volatilität Maximum-Monthly-Drawdown (letzte 3-Jahre)
JPM US Value D (acc) USD +8,91% +11,84% +12,01% -11,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,35% +9,51% +7,91% -9,72%
EUR-Performance, Daten per 31.10.2018 www.e-fundresearch.com, Morningstar Direct
Wichtiger Hinweis:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.