ISIN: LU0132668087
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity IC CHF (LU0132668087) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2004 (20,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBA...y IC CHF | CHF | 426,49 |
| UBA...y AC CHF | CHF | 335,22 | |||||
| UBA...y AC USD | USD | 7,11 | |||||
| UBA...y AD CHF | CHF | 42,56 | |||||
| UBA...y AD USD | USD | 0,09 | |||||
| UBA... AHC CHF | CHF | 1,02 | |||||
| UBA... AHC EUR | EUR | 38,02 | |||||
| UBA... AHC GBP | GBP | 1,03 | |||||
| UBA... AHC USD | USD | 43,53 | |||||
| UBA... AHD CHF | CHF | 0,84 | |||||
| UBA... AHD USD | USD | 0,95 | |||||
| UBA... I+C CHF | CHF | 420,64 | |||||
| UBA... I+C EUR | EUR | 24,64 | |||||
| UBA...y IC EUR | EUR | 2,78 | |||||
| UBA...y ID CHF | CHF | 8,79 | |||||
| UBA... IHC CHF | CHF | 1,10 | |||||
| UBA... IHC EUR | EUR | 8,94 | |||||
| UBA... IHC GBP | GBP | 0,64 | |||||
| UBA... IHC USD | USD | 34,06 | |||||
| UBA... IHD EUR | EUR | 0,27 | |||||
| UBA... IHD USD | USD | 1,04 | |||||
| UBA...y RC CHF | CHF | 7,17 | |||||
| UBA...y SH CHF | CHF | 5,26 | |||||
| UBA... SHC EUR | EUR | 2,38 | |||||
| UBA...y UC CHF | CHF | 99,08 | |||||
| UBA...y UC GBP | GBP | 0,18 | |||||
| UBA...y UC USD | USD | 1,76 | |||||
| UBA...y UD CHF | CHF | 118,41 | |||||
| UBA...y UH GBP | GBP | 0,78 | |||||
| UBA... UHC EUR | EUR | 4,23 | |||||
| UBA... UHC USD | USD | 3,68 | |||||
| UBA... UHD EUR | EUR | 0,15 | |||||
| UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 | |||||
| UBA...y ZC CHF | CHF | 2,16 |
EUR 1.829,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IC CHF | +3,31% | +9,17% | +13,16% | +51,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,60% | +8,80% | +23,36% | +58,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IC CHF | +4,21% | +8,68% | +9,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,23% | +9,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IC CHF | 0,22 | negativ | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,10 | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBAM Swiss Equity IC CHF | +13,39% | +16,50% | +14,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +14,02% | +13,20% |
