ISIN: LU0912200911
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR C (LU0912200911) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR C | EUR | 8,44 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 11,66 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 49,32 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 12,63 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 24,07 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 151,49 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 25,93 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 211,10 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 547,51 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 18,28 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,21 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 19,90 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 175,28 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 23,41 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 61,72 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 356,09 |
EUR 1.727,92 Mio.
+ 10 weitere
Die Stimmung an den Börsen rund um den Globus hat sich gedreht. War vor ein paar Wochen noch „eitel Freude, Sonnenschein“ das Grundgefühl an den Märkten, so haben sich zuletzt einige Sorgenfalten in die Gesichter der Anleger gegraben.
22.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Während sich die Befürchtungen einer harten Landung in den USA zerstreuen, sieht das Macro and Market Research Team von Generali Asset Management trotz gedämpfter Zinssenkungserwartungen eine Verbesserung der Konjunkturaussichten, die globale Risikoanlagen stärkt. Auch wenn die Marktpreise hoch sind, könnten engere Risikoprämien eher Ausdruck einer "neuen Normalität" als einer neuen Finanzblase sein.
10.04.2024 09:03 Uhr / » Weiterlesen
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
Der Boom um künstliche Intelligenz bescherte der US-Börse im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur. Die Kurse der berühmten sieben Tech-Riesen profitierten besonders. In diesem Jahr könnte die Elitegruppe schrumpfen.
25.03.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
19.04.2024 13:55 Uhr / » Weiterlesen
Private Markets-Anlagen werden als Quelle potenziell höherer Renditen bei gleichzeitiger Risikominderung geschätzt. Im aktuellen Marktumfeld können meiner Meinung nach insbesondere Senior Secured Loans eine sinnvolle Ergänzung für institutionelle Portfolios darstellen.
22.04.2024 14:47 Uhr / » Weiterlesen
Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.
23.04.2024 10:50 Uhr / » Weiterlesen
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR C | +7,96% | +17,43% | +32,24% | +57,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +19,08% | +31,91% | +59,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR C | +9,76% | +9,47% | +6,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,62% | +9,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR C | 1,17 | 0,31 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,26 | 0,29 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR C | +9,57% | +12,34% | +15,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,47% | +12,97% | +17,44% |
