1. Änderung des Verkaufsprospekts des Umbrella-Fonds im Anschluss an die Verabschiedung des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz von 2010”) in Bezug auf OGA zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EC (der sogenannten ‚OGAW IV-Richtlinie’), d.h. im Einzelnen:
i. Die Bezugnahmen auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über OGA werden durch Bezugnahmen auf das Gesetz von 2010 ersetzt;j. Das Kapitel „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts wird innerhalb des Abschnitts „Zulässige Anlagen” um einen Absatz ergänzt, damit der Umbrella-Fonds die Bestimmungen des Gesetzes von 2010 in Bezug auf Kreuz-Investitionen (d.h. Investieren eines OGA mit mehreren Teilfonds in einen oder mehrere Teilfonds desselben OGA) nutzen kann;
k. Das Kapitel „Anlagebeschränkungen“ des Verkaufsprospekts wird durch einen Abschnitt „Master-feeder Strukturen” ergänzt, damit der Umbrella-Fonds die Bestimmungen des Gesetzes von 2010 in Bezug auf Master-feeder Strukturen nutzen kann;
l. Der Abschnitt „Zusammenlegung des Umbrella-Fonds oder eines der Fonds mit anderen Fonds oder OGA” im Kapital „Allgemeine Informationen” des Verkaufsprospekts wird geändert, damit der Umbrella-Fonds die Bestimmungen des Gesetzes von 2010 in Bezug auf die Zusammenlegung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nutzen kann.
2. Die folgenden neuen Fonds werden innerhalb des Umbrella-Fonds aufgelegt:
♦ Harris Associates Concentrated U.S. Value Fund
3. Folgende Fonds werden aufgelöst:
♦ Absolute Asia AM Golden Dragon Renaissance Fund am 31. Dezember 2010
♦ Gateway Euro Equities Fund am 15. Juli 2011
4. Die Definition von ‚Geschäftstag’ wird verdeutlicht (Änderung von „jeder Geschäftstag in Luxemburg” in „jeder ganztägige Bankgeschäftstag in Luxemburg”).
5. Zum 1. August 2011 wird die Anlagestrategie der folgenden Fonds geändert, um jede Bezugnahme auf einen Index zu vermeiden:
- Absolute Asia AM Emerging Asia Fund
- Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund
- Gateway U.S. Equities Fund
- Hansberger Emerging Latin America Fund
- Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund
- Loomis Sayles U.S. Large Cap Value Fund
- Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund
6. Zum 1. August 2011 wird das Anlageziel des Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund wie folgt geändert:
Bisherige Version:
Anlageziel des Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund (der “Fonds”) ist eine Outperformance des 3monatigen USD Libor Index.
Neue Version:
Anlageziel des Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund ist die Erwirtschaftung positiver Renditen über einen gewissen Zeitraum.
7. Zum 1. August 2011 wird das Anlageziel des Natixis Euro Aggregate Plus Fund wie folgt geändert:
Bisherige Version:
Anlageziel des Euro Aggregate Plus Fund ist eine Outperformance des Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index über den empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren.
Neue Version:
Anlageziel des Natixis Euro Aggregate Plus Fund ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
8. Zum 1. August 2011 wird das Anlageziel des Natixis Global Inflation Fund wie folgt geändert:
Bisherige Version:
Anlageziel des Natixis Global Inflation Fund ist eine Outperformance des Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities Index (in den Euro abgesichert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren.
Neue Version:
Anlageziel des Natixis Global Inflation Fund ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
9. Die Namen der folgenden Fonds werden geändert:
Bisheriger Name: Loomis Sayles Global Growth Fund
Neuer Name: Loomis Sayles Global Equity Opportunities Fund
Senkung der Gesamtkostenquote („TER”) der „S”-Anteilsklassen des Loomis Sayles Global Equity Opportunities Fund von 0,90 % pro Jahr auf 0,75 % pro Jahr und Herabsetzung des Mindestanlagebetrags und der Mindestbeteiligung der „S”-Anteilsklassen desselben Fonds.
10. Senkung der Gesamtkostenquote („TER”) der „S”-Anteilsklassen des Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund von 0,80 % pro Jahr auf 0,70 % pro Jahr.
11. Senkung der Gesamtkostenquote („TER”) der „I”-Anteilsklassen von 0,80 % pro Jahr auf 0,70 % pro Jahr und der „S”-Anteilsklassen von 0,50 % pro Jahr auf 0,35 % pro Jahr innerhalb des Loomis Sayles Global Credit Fund und Herabsetzung des Mindestanlagebetrags und der Mindesbeteiligung bei den „S”-Anteilsklassen desselben Fonds.
12. Senkung der Gesamtkostenquote („TER”) der “I”-Anteilsklassen des Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund von 0,60 % pro Jahr auf 0,45 % pro Jahr und Herabsetzung des Mindestanlagebetrags und der Mindestbeteiligung der „I”-Anteilsklassen desselben Fonds.
13. Zum 1. August 2011 werden der Antragstermin und die Ausschlussfrist des Natixis Emerging Europe Fund von „D-1 um 13.30 Uhr luxemburgischer Zeit” in „D um 12.00 Uhr luxemburgischer Zeit” geändert; wobei unter D der Tag zu verstehen ist, an dem der Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschantrag von der Register- und Transferstelle des Umbrella-Fonds bearbeitet wird. Anträge, die der Register- und Transferstelle des Umbrella-Fonds vor der Ausschlussfrist an einem ganztägigen Bankgeschäftstag in Luxemburg vorliegen, werden am nächsten ganztägigen Bankgeschäftstag bearbeitet. Anträge, die nach der Ausschlussfrist eingehen, werden am übernächsten ganztägigen Bankgeschäftstag in Luxemburg bearbeitet.
14. Streichung der Formlulierung im Zusammenhang mit einer Antiverwässerungsgebühr in der Beschreibung des Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund und des Loomis Sayles Global Credit Fund.
15. Verdeutlichung der Formulierung im Zusammenhang mit Derivaten und anderen Anlageinstrumenten in der Beschreibung bestimmter Fonds durch Hinzufügen des folgenden Satzes: “Der Fonds darf sich auf dem Kreditderivatemarkt engagieren, indem er u.a. Credit Default Swaps abschliesst, um Schutz anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Näheres hierzu können Sie nachstehend im Kapitel “Hauptrisiken” nachlesen.”
16. Folgende Anteilsklassen werden geschaffen:
- R/A(SGD) und I/A(SGD) Anteilsklassen in den folgenden Fonds:
Gateway U.S. Equities Fund
Natixis Emerging Europe Fund
Natixis Europe Smaller Companies Fund
ASG LASER Fund - R/A(SGD), I/A(SGD) und S/A (SGD) Anteilsklassen in den folgenden Fonds:
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund
Harris Associates Global Value Fund
Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund
Loomis Sayles Global Equity Opportunities Fund - R/A(SGD), I/A(SGD), S/A(SGD), R/D(SGD), I/D(SGD) und S/D(SGD) Anteilsklassen im Loomis
Sayles Emerging Debt and Currencies Fund - R/A(SGD), I/A(SGD), S/A(SGD), H-S/A(SGD), R/D(SGD), I/D(SGD), S/D(SGD) und H-S/D(SGD)
Anteilsklassen im Natixis Euro High Income Fund - R/A(SGD), I/A(SGD), H-I/A(SGD), S/A(SGD), H-S/A(SGD), R/D(SGD), I/D(SGD), H-I/D(SGD),
S/D(SGD), H-S/D(SGD), H-I/D(USD) und H-S/D(USD) Anteilsklassen im Loomis Sayles Global
Credit Fund - R/A(SGD), I/A(SGD), S/A(SGD), H-S/A(SGD), I/A(JPY), H-I/A(JPY), R/A(JPY), H-R/A(JPY),
S/A(JPY) und H-S/A(JPY) Anteilsklassen im Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund - F/A(USD) Anteilsklassen in den folgenden Fonds:
Harris Associates Global Value Fund
Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund - DH-I/A(EUR) im Natixis Global Inflation Fund (Erstzeichnungstermin: 15. September 2011)
17. Umformulierung im Zusammenhang mit dem zugrundeliegenden Anlageziel zur Verminderung der Zinssensitivität im Abschnitt „Einsatz von Derivaten sowie anderen Anlagetechniken und -instrumenten” in der Anlagestrategie des Natixis Global Inflation Fund, und im Absatz im Zusammenhang mit dem Zinsrisiko in der Beschreibung des Natixis Global Inflation.
18. Ergänzung eines Satzes im Zusammenhang mit der Berechnungsmethode für das Gesamtengagement jedes einzelnen Fonds in der Spalte „Besondere Risiken” in der Beschreibung jedes Fonds sowie eines Satzes im Zusammenhang mit der erwarteten Höhe des Leverage beim ASG LASER Fund. Und Änderung des Abschnitts „Gesamtrisikoposition” im Kapitel „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken” des Prospekts, um die Berechnungsmethoden für die Gesamtrisikoposition der Fonds genauer zu beschreiben.
19. Der Absatz über den Umgang mit Anlegerdaten im Abschnitt „Zeichnung von Fondsanteilen“ des Kapitels „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ des Verkaufsprospekts wird durch folgenden Satz ergänzt: “Die Anteilsinhaber sind jederzeit zum Zugriff auf ihre von der Verwaltungsgesellschaft aufbewahrten personenbezogenen Daten, welche die Verwaltungsgesellschaft sowie auch zur Änderung und Berichtigung falscher personenbezogener Daten berechtigt. Dies hat per schriftlichem Antrag an die Gesellschaft und an die Anschrift der Verwaltungsgesellschaft zu erfolgen.”
20. Das Kapitel „Hauptrisiken“ des Prospekts wird um einen Abschnitt mit dem Titel „Risiko von Kreuzverbindlichkeiten für alle Anteilsklassen“ ergänzt.
21. Das Kapitel „Besteuerung“ des Prospekts wird um einen Abschnitt mit dem Titel „Quellensteuer“ ergänzt.
22. Das Kapitel „Allgemeine Informationen“ des Prospekts wird um einen Abschnitt mit dem Titel „Soft-Dollar-Vereinbarungen“ ergänzt.
23. Die Bezugnahme auf AEW Capital Management, L.P. im Abschnitt “Investment Managers” des Kapitels “Fondsdienstleister und Verwaltungsrat” wird gestrichen.
24. Das folgende Verwaltungsratsmitglied tritt aus dem Verwaltungsrat des Umbrella-Fonds zurück:
Eliza Deliyannides
25. Die folgenden beiden Verwaltungsratsmitglieder treten aus dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zurück:
Eliza Deliyannides
Philippe Zaouati
26. Die folgende Person wird in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft berufen:
Jean-Christophe Morandeau
27. Änderung des eingetragenen Geschäftssitzes von Natixis Global Associates S.A. von 2-8 Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg in 51 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg.
Die Anteilsinhaber werden außerdem gebeten, die folgenden Punkte zur Kenntnis zu nehmen:
(iii) Wenn in der vorliegenden Mitteilung an die Anteilsinhaber nichts Gegenteiliges angegeben ist, treten die unter vorstehend Punkt 1 bis 23 genannten Änderungen am 1. Juli 2011 in Kraft.
(ii) Die überarbeiteten Fassungen des Verkaufsprospekts und des vereinfachten Prospekts mit Datum vom 1. Juli 2011 sind am eingetragenen Geschäftssitz des Umbrella-Fonds erhältlich.
Luxemburg, Juni 2011
Im Namen des Verwaltungsrats von Natixis Global Associates
Die gesamte Mitteilung an die Anteilsinhaber in sämtlichen Sprachen finden Sie als PDF-Download in unserem Info-Center!