Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation

Three Rock Capital Management Limited

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000OEPN5K0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD (IE000OEPN5K0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 22,51
13 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 221,63
JB ... Acc CHF CHF 10,52
JB ... Acc EUR EUR 17,38
JB ... Acc SGD SGD 13,93
JB ... Dis CHF CHF 1,55
JB ... Dis EUR EUR 3,37
JB ... Acc USD USD 117,74
JB ... Dis USD USD 5,27
JB ... Acc CHF CHF 4,56
JB ... Acc EUR EUR 23,07
JB ... Dis CHF CHF 0,08
JB ... Dis EUR EUR 1,74
JB ... Dis USD USD 0,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 443,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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13.05.2024 11:40 Uhr / » Weiterlesen

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21.05.2024 08:52 Uhr / » Weiterlesen

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13.05.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen

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29.04.2024 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +5,52% +12,51% +15,26% +34,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,74% +11,17% +12,12% +22,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +4,85% +6,15% +7,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,84% +4,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD 0,54 negativ 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Dynamic Asset Allocation A Dis USD +6,44% +9,12% +9,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,14% +8,67% +9,65%

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