Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A (IE00B6R2T693) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2012 (12,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon...R Inst A | EUR | 10,12 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,91 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,39 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,06 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 14,15 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 118,84 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,28 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,85 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,59 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 61,86 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 51,36 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 92,79 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 71,59 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,23 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,16 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,29 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 8,78 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,35 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 24,17 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,54 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 5,62 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,13 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,60 |
EUR 477,47 Mio.
+ 9 weitere
Im exklusiven Gespräch mit e-fundresearch.com reflektiert Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG, das bisherige Börsenjahr 2023. Er beleuchtet die beeindruckende Erholung der Technologieaktien, insbesondere im Kontext des KI-Hypes, und gibt tiefe Einblicke in die globalen Markttrends und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Anlagestrategie.
14.09.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, trotzdem bleiben Investoren bislang vorsichtig. "Eine vertane Chance", meint Kurt Feuerman, Chief Investment Officer—Select US Equity Portfolios bei AllianceBernstein.
03.05.2024 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Angesichts starker nachhaltiger EU-Initiativen, des Abschlusses des Zinserhöhungszyklus, attraktiver Zinskurven und der Wahrscheinlichkeit niedrigerer Zinssätze im Zuge der sich entwickelnden Geldpolitik sind die Aussichten für grüne und nachhaltige Anleihen vielversprechend, erklären Massimo Spagnol und Fabrizio Viola, Portfoliomanager des Teilfonds Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Green Bond.
06.05.2024 14:00 Uhr / » Weiterlesen
Defizite erhalten viel Aufmerksamkeit – zu Recht! Denn ihre Ausweitung ist meist mit Ungleichgewichten und inhärenten Unsicherheiten verbunden, die im Allgemeinen für Volatilität an den Zins- und Devisenmärkten sorgen. Doch sind nicht alle Defizite gleich. Ein Vergleich dreier unterschiedlicher Länder auf drei Kontinenten zeigt, dass beispielsweise die Defizite von Indien, den USA und Frankreich zwar in etwa gleich groß1 , aber grundsätzlich ganz anders beschaffen sind.
07.05.2024 19:00 Uhr / » Weiterlesen
Die starken Mittelzuflüsse in Anleihen und die kräftige Rallye bei risikoreicheren Fixed Income-Anlagen fanden nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern vor dem Hintergrund steigender Preise für eine Reihe von Anlageklassen, von Gold über Kryptowährungen bis hin zu KI-Aktien. Obwohl es Argumente für jeden dieser Bullenmärkte gibt, könnte ein Faktor eine entscheidende Rolle spielen: Die Anleger halten zu viel Cash.
07.05.2024 12:14 Uhr / » Weiterlesen
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
Gaurav Chatley, Fondsmanager des M&G European Credit Fund wurde von Citywire mit einem AAA Fondsmanager Rating ausgezeichnet. Mit seinem Fonds verfolgt er eine Bottom-Up Strategie. Im Interview erklärt Gaurav Chatley, wie es auch in volatilen Marktphasen gelingen kann, attraktive Anlagechancen zu generieren.
26.04.2024 08:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | +15,80% | +10,35% | +30,96% | +38,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,50% | +11,53% | +18,93% | +30,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | +9,41% | +6,66% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +5,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | 0,11 | 0,17 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,17 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A | +12,47% | +12,53% | +10,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,87% | +12,07% | +11,93% |
