ISIN: IE00BMQ5XY70
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 (IE00BMQ5XY70) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2021 (2,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep...Cp Eq X3 | USD | 57,42 |
| Hep... USD Acc | USD | 11,78 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,90 | |||||
| Hep...H EURAcc | EUR | 0,40 | |||||
| Hep...G GBPAcc | GBP | 0,27 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 8,97 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 152,91 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 28,79 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 23,31 | |||||
| Hep...D GBPInc | GBP | 4,55 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 31,43 | |||||
| Hep... ICHH(H) | CHF | 0,08 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 26,04 | |||||
| Hep...p Eq IEH | EUR | 2,02 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 2,43 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 97,40 | |||||
| Hep...Cp Eq SE | EUR | 61,34 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 30,17 | |||||
| Hep...p Eq XE3 | EUR | 2,88 | |||||
| Hep...3 GBPAcc | GBP | 129,44 |
EUR 672,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | +15,09% | +31,24% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,53% | +17,41% | +4,17% | +50,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | N/A | N/A | -2,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,18% | +8,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | 1,07 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | negativ | 0,24 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Driehaus US Sm Cp Eq X3 | +20,69% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,76% | +19,77% | +21,84% |
