ISIN: LU0565899027
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD (LU0565899027) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2011 (13,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 90,36 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,05 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,34 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 37,59 | |||||
| Nin... Acc GBP | GBP | 0,01 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,01 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 3,93 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 200,84 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 150,09 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 549,20 | |||||
| Nin...Inc2 € | EUR | 62,16 |
EUR 1.094,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +0,11% | +5,69% | +4,76% | +6,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,20% | +6,86% | +7,85% | +8,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +1,56% | +1,34% | +1,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,53% | +1,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD | +4,93% | +6,11% | +8,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,87% | +6,01% | +8,45% |
