Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund

Heptagon Capital Limited

USA Value-Aktien

ISIN: IE00B94RDY44

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc (IE00B94RDY44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.04.2013 (11,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... GBP Inc GBP 1,63
21 weitere Tranchen
Hep... USD Acc USD 106,16
Hep... USD Inc USD 3,73
Hep... EUR Acc EUR 17,59
Hep... USD Acc USD 16,70
Hep... USD Acc USD 22,17
Hep... EUR Acc EUR 3,24
Hep... GBP Acc GBP 3,05
Hep... GBP Inc GBP 0,53
Hep... USD Acc USD 217,10
Hep... USD Acc USD 4,25
Hep... CHF Acc CHF 2,11
Hep... USD Inc USD 0,60
Hep... EUR Acc EUR 163,01
Hep... EUR Acc EUR 1,13
Hep... EUR Acc EUR 1,32
Hep... EUR Acc EUR 0,40
Hep... GBP Acc GBP 1,27
Hep... USD Acc USD 0,18
Hep... USD Acc USD 2,49
Hep... GBP Acc GBP 0,29
Hep... GBP Inc GBP 0,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 573,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc +7,02% +15,40% +26,79% +68,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,66% +16,90% +32,71% +62,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc +8,23% +10,96% +11,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,87% +10,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc 0,79 0,08 0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,19 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc +8,05% +11,71% +13,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,23% +13,21% +17,25%

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