ISIN: LU0821216768
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C CHF HP (LU0821216768) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (11,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,29 |
| iMG...ue C EUR | EUR | 7,99 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 15,02 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 17,18 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,08 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,08 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,64 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 4,20 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 4,49 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 7,20 |
EUR 59,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | -4,66% | +7,06% | +16,86% | +40,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,04% | +9,10% | +9,42% | +51,20% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +5,33% | +7,03% | +6,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +8,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | negativ | negativ | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | negativ | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +14,64% | +14,74% | +15,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,67% | +18,39% | +18,65% |
