JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (5,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 179,30 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 74,63 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 179,82 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,86 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 545,97 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 2,40 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 316,52 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 249,43 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,73 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 351,68 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 23,21 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 53,65 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 35,78 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 139,94 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 200,50 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 36,21 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 250,68 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 52,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 235,30 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 14,13 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 53,92 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.041,43 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +10,78% | +21,30% | +39,31% | +79,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,33% | +22,47% | +42,72% | +73,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +11,69% | +12,42% | +10,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,53% | +11,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | 1,57 | 0,47 | 0,57 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,52 | 0,44 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +9,59% | +12,21% | +16,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +14,86% | +19,07% |
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